ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/01/07 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了

2026/01/07 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンド及び組入上場投資信託証券において、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、管理報酬、租税等(上場投資信託証券がスワップ取引等を通じて負担するものを含みます。)がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。2026/01/07 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/01/07 9:13

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

2026/01/07 9:13

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

2026/01/07 9:13

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年12月11日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始2026/01/07 9:13

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2026/01/07 9:13

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/07 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。

2026/01/07 9:13

#11 保管（連結）

【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりますので、保管に関する該当事項はありません。2026/01/07 9:13

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。

2026/01/07 9:13

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託契約締結日(2015年12月11日)から無期限とします。2026/01/07 9:13

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/01/07 9:13

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

2026/01/07 9:13

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/01/07 9:13

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/01/07 9:13

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
下記の書類が関東財務局長に提出されています。
 

2026/01/07 9:13

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

2026/01/07 9:13

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払いを決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は原則として税引き後無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。2026/01/07 9:13

#21 委託会社等の概況（連結）

資本金の額
3,078百万円(2025年11月末現在)2026/01/07 9:13

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。2026/01/07 9:13

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
当ファンドは主に株式に投資しますので、ファンドの基準価額は組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株価は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。これによりファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。2026/01/07 9:13

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)
該当事項はありません。
 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)
該当事項はありません。2026/01/07 9:13

#25 投資制限（連結）

株式への投資制限
株式への直接投資は行いません。2026/01/07 9:13

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形2026/01/07 9:13

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/01/07 9:13

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

2026/01/07 9:13

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

2026/01/07 9:13

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)に係る手数料はありません。2026/01/07 9:13

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。

2026/01/07 9:13

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期計算期間(自 2023年10月11日至 2024年10月 7日)	第10期計算期間(自 2024年10月 8日至 2025年10月 7日)
営業収益
	受取配当金	4,872,912	4,656,731
	受取利息	48,421	320,110
	有価証券売買等損益	39,044,327	12,530,730
	為替差損益	△15,948,063	△8,885,841
	その他収益	630	982
	営業収益合計	28,018,227	8,622,712
営業費用
	支払利息	84,632	-
	受託者報酬	173,632	138,424
	委託者報酬	3,183,270	2,537,711
	その他費用	1,160,752	1,136,232
	営業費用合計	4,602,286	3,812,367
営業利益		23,415,941	4,810,345
経常利益		23,415,941	4,810,345
当期純利益		23,415,941	4,810,345
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,110,608	△227,364
期首剰余金又は期首欠損金(△)		18,895,665	35,755,406
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,825,803	2,042,462
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,825,803	2,042,462
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,271,395	9,361,615
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,271,395	9,361,615
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		35,755,406	33,473,962

2026/01/07 9:13

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

							(単位:千円)
				前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)			当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			3,033,825			3,047,653
	運用受託報酬			224			177
	その他営業収益			3,007,179			3,121,585
	営業収益合計			6,041,228			6,169,416
営業費用
	支払手数料			1,406,573			1,389,203
	広告宣伝費			20,134			29,096
	公告費			-			540
	調査費			125,890			116,288
	委託調査費			426,339			476,907
	情報機器関連費			137,104			132,217
	委託計算費			202,709			188,834
	通信費			8,824			8,657
	印刷費			10,663			5,383
	協会費			11,017			2,575
	諸会費			1,038			792
	諸経費			24,718			32,487
	営業費用合計			2,375,014			2,382,985
一般管理費
	役員報酬			90,996			136,745
	給料・手当			1,097,901			1,046,523
	賞与			418,805			545,828
	交際費			4,628			13,761
	旅費交通費			21,419			32,368
	租税公課			57,241			47,030
	不動産賃借料			329,400			654,902
	退職給付費用			98,469			88,234
	福利厚生費			316,749			301,077
	業務委託費		※1	774,694		※1	646,334
	退職金			-			1,790
	諸経費			110,740			133,704
	一般管理費合計			3,321,046			3,648,301
営業利益				345,167			138,129
営業外収益
	有価証券売却益			2,999			-
	有価証券償還益			-			189
	雑収益			7,477			8,620
	営業外収益合計			10,477			8,809
営業外費用
	貸倒引当金繰入			-			78,613
	為替差損			63,399			15,672
	有価証券売却損			2			-
	雑損失			2,736			656
	営業外費用合計			66,138			94,943
経常利益				289,505			51,995
特別損失
割増退職金				162,037			-
特別損失合計				162,037			-
税引前当期純利益				127,468			51,995
法人税、住民税及び事業税				45,706			50,424
法人税等合計				45,706			50,424
当期純利益				81,761			1,570

e border="0" width="627">      (単位:千円)   前事業年度

2026/01/07 9:13

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/01/07 9:13

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/01/07 9:13

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/01/07 9:13

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
(注)申込手数料は、販売会社による商品及び関連する投資環境の説明や情報提供等並びに購入受付事務等の対価です。2026/01/07 9:13

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
①取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日(ただし、フランクフルト証券取引所の休業日、フランクフルトの銀行休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日またはニューヨークにおける債券市場の取引停止日のいずれかに該当する日を除きます。)の午後3時30分※1までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。

2026/01/07 9:13

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

2026/01/07 9:13

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

(2025年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	372,385,715	円
Ⅱ 負債総額	13,429,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	358,956,602	円
Ⅳ 発行済口数	327,670,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0955	円
(1万口当たり純資産額)	(10,955	円)

e border="0" width="616">(2025年10月31日現在)Ⅰ 資産総額372,385,715円Ⅱ 負債総額13,429,113円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)358,956,602円Ⅳ 発行済口数327,670,512口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0955円(1万口当たり純資産額)(10,955円) 

2026/01/07 9:13

#41 計算期間（連結）

当ファンドの計算期間は、毎年10月8日から翌年10月7日までとすることを原則とします。2026/01/07 9:13

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

2026/01/07 9:13

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。

2026/01/07 9:13

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
				前事業年度			当事業年度
				(2024年3月31日)			(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	3,566,951		※1	4,328,664
		前払費用			53,483			53,664
		未収委託者報酬			421,696			435,871
		未収収益		※1	1,746,442		※1	1,358,487
		未収還付消費税			-			18,554
		立替金			41,199			29,739
		その他の流動資産			-			9,603
		流動資産計			5,829,774			6,234,586
	固定資産
		投資その他の資産
		投資有価証券			1,105			552
		敷金			28,459			31,192
		供託金			10,000			10,000
		預託金			1,000			1,000
		未収入金			-			78,613
		貸倒引当金			-			△ 78,613
		投資その他の資産合計			40,565			42,744
		固定資産合計			40,565			42,744
	資産合計				5,870,339			6,277,331

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2024年3月31日) (2025年3月31日)資産の部       流動資産       預金※13,566,951 ※14,328,664  前払費用 53,483  53,664  未収委託者報酬 421,696  435,871  未収収益※11,746,442 ※11,358,487  未収還付消費税 -  18,554  立替金 41,199  29,739  その他の流動資産 -  9,603  流動資産計 5,829,774  6,234,586 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 1,105  552  敷金 28,459  31,192  供託金 10,000  10,000  預託金 1,000  1,000  未収入金 -  78,613  貸倒引当金 -  △ 78,613  投資その他の資産合計 40,565  42,744  固定資産合計 40,565  42,744 資産合計 5,870,339  6,277,331 

2026/01/07 9:13

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

2026/01/07 9:13

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/01/07 9:13

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
当ファンドにつきまして、保有銘柄の時価取得における設定過誤により、2016年6月14日から2016年10月18日までの間(以下「該当期間」※といいます。)、その基準価額が本来あるべき価額よりも低く算出されておりました。
なお、該当期間において既に公表された基準価額の遡及訂正は行っておりません。

2026/01/07 9:13

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表

2026/01/07 9:13

#49 （参考情報）運用実績（連結）

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2026/01/07 9:13