有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/08-2025/10/07)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
 
(イ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ユーロ	AMUNDI MSCI EUROPE EX EMUESG	66	25,432.44
	計			25,432.44
				(4,478,652)
	小計			4,478,652
				(4,478,652)
投資証券	アメリカドル	ISH EDGE MSCI WLD MIN VOL	357	26,232.36
		ISH EDGE MSCI WLD VALUE	256	14,284.80
		iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight	253	13,736.63
		UBS ETF B. US LIQ. CORP. 1-5	19,278	269,352.21
		X USD CORPORATE BOND 1 C	2,544	159,681.79
		Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	278	54,432.40
		Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	1,710	230,875.65
	計			768,595.84
				(115,650,616)
	ユーロ	ISHARES EURO CORP 1-5YR	3,287	355,801.31
		Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	1,344	218,050.56
		Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF	885	182,495.85
		Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	613	135,871.45
		Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	8,440	55,602.72
		Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	592	35,608.80
		Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	650	55,640.00
	計			1,039,070.69
				(182,980,348)
	小計			298,630,964
				(298,630,964)
合計				303,109,616
				(303,109,616)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	7銘柄	-	29.2%	38.2%
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	1.1%	-	61.8%
	投資証券	7銘柄	-	46.2%

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項に記載しております。