有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/08-2023/10/10)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
 
(イ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ユーロ	AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EM	169	53,410.76
	計			53,410.76
				(8,394,035)
	小計			8,394,035
				(8,394,035)
投資証券	アメリカドル	ISH EDGE MSCI WLD MIN VOL	959	53,358.76
		ISH EDGE MSCI WLD VALUE	874	32,198.16
		ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIV ESG ETF-E	4,910	28,545.51
		ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	1,089	57,651.66
		UBS ETF B. US LIQ. CORP. 1-5	23,290	311,678.42
		X USD CORPORATE BOND 1 C	3,473	180,366.78
		Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	832	154,702.08
		Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	3,635	305,994.30
	計			1,124,495.67
				(167,100,056)
	ユーロ	ISHARES EURO CORP 1-5YR	4,157	425,593.66
		Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	1,577	225,447.92
		Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF	2,183	413,110.92
		Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	647	131,295.71
		Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	10,217	83,115.29
		Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1,179	51,657.88
		Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	578	37,025.52
	計			1,367,246.90
				(214,876,522)
	小計			381,976,578
				(381,976,578)
合計				390,370,613
				(390,370,613)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	8銘柄	-	28.9%	42.8%
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	1.5%	-	57.2%
	投資証券	7銘柄	-	37.2%

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項に記載しております。