有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(20211008-20221007)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
 
(イ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ユーロ	AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EM	125	35,475.00
	計			35,475.00
				(5,033,547)
	小計			5,033,547
				(5,033,547)
投資証券	アメリカドル	ISH EDGE MSCI WLD MIN VOL	1,040	53,820.00
		ISH EDGE MSCI WLD VALUE	874	26,700.70
		ISH USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF	2,805	13,268.35
		ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIV ESG ETF-E	4,910	25,458.35
		ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	1,184	52,569.60
		UBS ETF B. US LIQ. CORP. 1-5	24,231	323,786.73
		X USD CORPORATE BOND 1 C	723	37,011.81
		Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	445	86,031.85
		Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	4,571	332,265.99
	計			950,913.38
				(137,806,366)
	ユーロ	ISHARES EURO CORP 1-5YR	4,231	427,331.00
		Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	1,518	210,485.88
		Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF	3,225	609,525.00
		Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	497	103,251.75
		Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	10,217	95,794.59
		Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	835	31,684.07
		Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	417	24,187.66
	計			1,502,259.95
				(213,155,664)
	小計			350,962,030
				(350,962,030)
合計				355,995,577
				(355,995,577)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	9銘柄	-	23.8%	38.7%
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	0.9%	-	61.3%
	投資証券	7銘柄	-	36.9%

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項に記載しております。