有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/08-2025/10/07)
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)
| (2025年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 372,385,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,429,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,956,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 327,670,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0955 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,955 | 円) |
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)
| (2025年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 699,370,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,286,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 668,083,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 372,032,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7958 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,958 | 円) |
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