有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月11日-平成30年10月9日)

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【提出】
2019/01/09 9:11
【資料】
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【項目】
47項目
(平成30年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額521,519,351円
Ⅱ 負債総額2,373,927円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)519,145,424円
Ⅳ 発行済口数514,221,017口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0096円
(1万口当たり純資産額)(10,096円)

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