有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月8日-令和2年10月7日)
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)
| (2020年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 545,266,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 362,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 544,904,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 512,050,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0642 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,642 | 円) |
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)
| (2020年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 532,591,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,483,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 530,108,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 461,063,866 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1498 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,498 | 円) |
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