有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月11日-平成28年10月7日)

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【提出】
2017/01/06 9:10
【資料】
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【項目】
48項目
(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額739,558,028円
Ⅱ 負債総額22,403,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)717,154,184円
Ⅳ 発行済口数714,296,319口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0040円
(1万口当たり純資産額)(10,040円)

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