有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月10日-令和1年10月7日)

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【提出】
2020/01/07 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額569,040,377円
Ⅱ 負債総額14,443,689円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)554,596,688円
Ⅳ 発行済口数526,394,928口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0536円
(1万口当たり純資産額)(10,536円)

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