有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(20211008-20221007)
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 596,273,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,820,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 577,453,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 554,325,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0417 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,417 | 円) |
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 679,192,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,222,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,970,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 502,770,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3007 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,007 | 円) |
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