有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/08-2023/10/10)
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)
| (2023年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 578,588,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,169,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 566,418,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 552,161,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0258 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,258 | 円) |
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)
| (2023年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 700,750,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,421,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 690,328,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 519,844,716 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3280 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,280 | 円) |
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