有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/11-2024/10/07)
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)
| (2024年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 503,609,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,976,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 480,633,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 447,722,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0735 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,735 | 円) |
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)
| (2024年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 725,497,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,484,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 685,013,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 424,085,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6153 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,153 | 円) |
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