ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
訴訟その他重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/07 9:08

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
当ファンドにつきまして、保有銘柄の時価取得における設定過誤により、2016年6月14日から2016年10月18日までの間(以下「該当期間」※といいます。)、その基準価額が本来あるべき価額よりも低く算出されておりました。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第10期中間計算期間(自 2024年10月 8日至 2025年 4月 7日)	第11期中間計算期間(自 2025年10月 8日至 2026年 4月 7日)
営業収益
	受取配当金	2,380,634	1,788,196
	受取利息	122,964	182,208
	有価証券売買等損益	△3,807,467	△2,428,198
	為替差損益	△5,985,592	△1,897,514
	その他収益	93	131
	営業収益合計	△7,289,368	△2,355,177
営業費用
	受託者報酬	71,699	55,180
	委託者報酬	1,314,485	1,011,556
	その他費用	652,395	600,490
	営業費用合計	2,038,579	1,667,226
営業損失(△)		△9,327,947	△4,022,403
経常損失(△)		△9,327,947	△4,022,403
中間純損失(△)		△9,327,947	△4,022,403
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△261,275	△32,574
期首剰余金又は期首欠損金(△)		35,755,406	33,473,962
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,096,797	1,418,845
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,096,797	1,418,845
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,873,830	7,744,084
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,873,830	7,744,084
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		20,911,701	23,158,894

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。2026/07/07 9:08

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

							(単位:千円)
				前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)			当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			3,047,653			2,947,625
	運用受託報酬			177			112
	その他営業収益			3,121,585			3,417,761
	営業収益合計			6,169,416			6,365,498
営業費用
	支払手数料			1,389,203			1,324,202
	広告宣伝費			29,096			29,885
	公告費			540			78
	調査費			116,288			132,087
	委託調査費			476,907			449,359
	情報機器関連費			132,217			145,463
	委託計算費			188,834			202,927
	通信費			8,657			8,891
	印刷費			5,383			10,083
	協会費			2,575			7,722
	諸会費			792			884
	諸経費			32,487			25,141
	営業費用合計			2,382,985			2,336,727
一般管理費
	役員報酬			136,745			136,657
	給料・手当			1,046,523			1,012,711
	賞与			545,828			470,461
	交際費			13,761			19,169
	寄付金			-			67
	旅費交通費			32,368			37,252
	租税公課			47,030			61,429
	不動産賃借料			654,902			384,842
	退職給付費用			88,234			81,562
	福利厚生費			301,077			314,631
	業務委託費		※1	646,334		※1	941,731
	退職金			1,790			8
	諸経費			133,704			86,716
	一般管理費合計			3,648,301			3,547,242
営業利益				138,129			481,528
営業外収益
	有価証券売却益			-			241
	有価証券償還益			189			-
	雑収益			8,620			13,630
	営業外収益合計			8,809			13,872
営業外費用
	貸倒引当金繰入			78,613			-
	為替差損			15,672			12,124
	雑損失			656			2,104
	営業外費用合計			94,943			14,228
経常利益				51,995			481,171
特別損失
割増退職金				-			7,658
特別損失合計				-			7,658
税引前当期純利益				51,995			473,513
法人税、住民税及び事業税				50,424			52,078
法人税等調整額				-			△ 427,609
法人税等合計				50,424			△ 375,530
当期純利益				1,570			849,044

e border="0" width="627">      (単位:千円)   前事業年度

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
				前事業年度			当事業年度
				(2025年3月31日)			(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	4,328,664		※1	5,147,876
		前払費用			53,664			6,433
		未収委託者報酬			435,871			461,065
		未収収益		※1	1,358,487		※1	646,445
		未収還付消費税			18,554			-
		立替金			29,739			28,725
		その他の流動資産			9,603			259
		流動資産計			6,234,586			6,290,805
	固定資産
		投資その他の資産
		投資有価証券			552			-
		敷金			31,192			28,326
		供託金			10,000			10,000
		預託金			1,000			1,000
		未収入金			78,613			78,613
		貸倒引当金			△ 78,613			△ 78,613
		繰延税金資産			-			427,609
		投資その他の資産合計			42,744			466,936
		固定資産合計			42,744			466,936
	資産合計				6,277,331			6,757,742

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2025年3月31日) (2026年3月31日)資産の部       流動資産       預金※14,328,664 ※15,147,876  前払費用 53,664  6,433  未収委託者報酬 435,871  461,065  未収収益※11,358,487 ※1646,445  未収還付消費税 18,554  -  立替金 29,739  28,725  その他の流動資産 9,603  259  流動資産計 6,234,586  6,290,805 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 552  -  敷金 31,192  28,326  供託金 10,000  10,000  預託金 1,000  1,000  未収入金 78,613  78,613  貸倒引当金 △ 78,613  △ 78,613  繰延税金資産 -  427,609  投資その他の資産合計 42,744  466,936  固定資産合計 42,744  466,936 資産合計 6,277,331  6,757,742 

2026/07/07 9:08

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

資本金の額
3,078百万円(2026年5月末現在)2026/07/07 9:08