有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/08-2025/10/07)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

(2025年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	フランス	4,030,849	1.12
投資証券	ルクセンブルグ	186,129,064	51.85
	アイルランド	85,964,615	23.95
	小計	272,093,679	75.80
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	82,832,074	23.08
合計(純資産総額)		358,956,602	100.00

 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

(2025年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	フランス	48,985,064	7.33
投資証券	ルクセンブルグ	443,322,996	66.36
	アイルランド	145,051,786	21.71
	小計	588,374,782	88.07
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	30,723,787	4.60
合計(純資産総額)		668,083,633	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。