半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/11-2024/10/07)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

(2024年 4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	フランス	9,309,724	1.78
投資証券	ルクセンブルグ	224,936,899	43.11
	アイルランド	116,983,811	22.42
	小計	341,920,710	65.53
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	170,572,164	32.69
合計(純資産総額)		521,802,598	100.00

 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

(2024年 4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	フランス	60,661,450	9.02
投資証券	ルクセンブルグ	427,403,338	63.53
	アイルランド	127,272,988	18.92
	小計	554,676,326	82.45
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	57,415,661	8.53
合計(純資産総額)		672,753,437	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。