半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月8日-平成29年10月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成29年 4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 8,102,345 | 1.26 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 415,956,496 | 64.47 |
| アイルランド | 178,083,531 | 27.60 | |
| 小計 | 594,040,027 | 92.07 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 43,039,756 | 6.67 |
| 合計(純資産総額) | 645,182,128 | 100.00 | |
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