有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月10日-令和1年10月7日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2019年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 19,957,556 | 3.60 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 451,969,535 | 81.50 |
| アイルランド | 73,547,049 | 13.26 | |
| 小計 | 525,516,584 | 94.76 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,122,548 | 1.64 |
| 合計(純資産総額) | 554,596,688 | 100.00 | |
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