有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/08-2023/10/10)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

(2023年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	フランス	8,224,517	1.45
投資証券	ルクセンブルグ	260,262,285	45.95
	アイルランド	118,225,021	20.87
	小計	378,487,306	66.82
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	179,707,153	31.73
合計(純資産総額)		566,418,976	100.00

 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

(2023年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	フランス	50,417,749	7.30
投資証券	ルクセンブルグ	456,084,741	66.07
	アイルランド	107,306,482	15.54
	小計	563,391,223	81.61
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	76,519,742	11.09
合計(純資産総額)		690,328,714	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。