半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月8日-令和2年10月7日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2020年 4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 11,294,472 | 2.13 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 353,525,059 | 66.59 |
| アイルランド | 108,015,220 | 20.35 | |
| 小計 | 461,540,279 | 86.94 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 58,045,277 | 10.93 |
| 合計(純資産総額) | 530,880,028 | 100.00 | |
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