有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月8日-令和3年10月7日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

(2021年10月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	フランス	12,442,614	2.18
投資証券	ルクセンブルグ	277,506,663	48.71
	アイルランド	89,497,740	15.71
	小計	367,004,403	64.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	190,293,733	33.40
合計(純資産総額)		569,740,750	100.00

 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

(2021年10月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	フランス	39,848,897	6.09
投資証券	ルクセンブルグ	450,932,269	68.88
	アイルランド	94,885,072	14.49
	小計	545,817,341	83.37
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	69,042,623	10.54
合計(純資産総額)		654,708,861	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。