半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成30年 4月27日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 11,017,082 | 2.05 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 334,944,046 | 62.24 |
| アイルランド | 122,823,271 | 22.82 | |
| 小計 | 457,767,317 | 85.07 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 69,341,312 | 12.88 |
| 合計(純資産総額) | 538,125,711 | 100.00 | |
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