有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月11日-平成28年10月7日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成28年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 4,905,295 | 0.68 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 530,103,089 | 73.92 |
| アイルランド | 198,339,741 | 27.66 | |
| 小計 | 728,442,830 | 101.57 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | △16,193,941 | △2.25 |
| 合計(純資産総額) | 717,154,184 | 100.00 | |
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