半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月8日-令和3年10月7日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

(2021年 4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	フランス	13,467,224	2.41
投資証券	ルクセンブルグ	391,792,151	70.15
	アイルランド	118,794,603	21.27
	小計	510,586,754	91.43
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	34,421,426	6.16
合計(純資産総額)		558,475,404	100.00

 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

(2021年 4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	フランス	35,478,172	5.83
投資証券	ルクセンブルグ	438,568,404	72.10
	アイルランド	108,410,895	17.82
	小計	546,979,299	89.92
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	25,844,894	4.25
合計(純資産総額)		608,302,365	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。