有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月8日-令和2年10月7日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

(2020年10月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	フランス	11,333,282	2.08
投資証券	ルクセンブルグ	376,820,588	69.15
	アイルランド	98,046,612	17.99
	小計	474,867,200	87.15
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	58,703,892	10.77
合計(純資産総額)		544,904,374	100.00

 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

(2020年10月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	フランス	28,534,151	5.38
投資証券	ルクセンブルグ	405,486,176	76.49
	アイルランド	83,791,432	15.81
	小計	489,277,608	92.30
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	12,296,598	2.32
合計(純資産総額)		530,108,357	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。