有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/11-2024/10/07)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

(2024年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	フランス	8,519,534	1.77
投資証券	ルクセンブルグ	224,962,879	46.81
	アイルランド	114,890,759	23.90
	小計	339,853,638	70.71
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	132,260,140	27.52
合計(純資産総額)		480,633,312	100.00

 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

(2024年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	フランス	61,169,032	8.93
投資証券	ルクセンブルグ	428,438,677	62.54
	アイルランド	148,945,738	21.74
	小計	577,384,415	84.29
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	46,459,745	6.78
合計(純資産総額)		685,013,192	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。