有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月11日-平成30年10月9日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成30年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | フランス | 6,722,149 | 1.29 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 285,830,208 | 55.06 |
| アイルランド | 115,043,181 | 22.16 | |
| 小計 | 400,873,389 | 77.22 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 111,549,886 | 21.49 |
| 合計(純資産総額) | 519,145,424 | 100.00 | |
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