有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/08-2025/10/07)

①【純資産の推移】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年10月 7日)	730	730	1.0071	1.0071
第2計算期間末	(2017年10月10日)	549	549	1.0313	1.0313
第3計算期間末	(2018年10月 9日)	540	540	1.0251	1.0251
第4計算期間末	(2019年10月 7日)	559	559	1.0505	1.0505
第5計算期間末	(2020年10月 7日)	550	550	1.0718	1.0718
第6計算期間末	(2021年10月 7日)	563	563	1.1258	1.1258
第7計算期間末	(2022年10月 7日)	578	578	1.0394	1.0394
第8計算期間末	(2023年10月10日)	577	577	1.0338	1.0338
第9計算期間末	(2024年10月 7日)	490	490	1.0787	1.0787
第10計算期間末	(2025年10月 7日)	396	396	1.0923	1.0923
	2024年10月末日	480	―	1.0735	―
	11月末日	455	―	1.0773	―
	12月末日	420	―	1.0708	―
	2025年 1月末日	415	―	1.0733	―
	2月末日	412	―	1.0759	―
	3月末日	408	―	1.0643	―
	4月末日	407	―	1.0653	―
	5月末日	407	―	1.0740	―
	6月末日	404	―	1.0792	―
	7月末日	399	―	1.0801	―
	8月末日	400	―	1.0848	―
	9月末日	394	―	1.0885	―
	10月末日	358	―	1.0955	―

 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年10月 7日)	669	669	0.9289	0.9289
第2計算期間末	(2017年10月10日)	467	467	1.0937	1.0937
第3計算期間末	(2018年10月 9日)	481	481	1.1236	1.1236
第4計算期間末	(2019年10月 7日)	525	525	1.1124	1.1124
第5計算期間末	(2020年10月 7日)	553	553	1.1795	1.1795
第6計算期間末	(2021年10月 7日)	621	621	1.4173	1.4173
第7計算期間末	(2022年10月 7日)	634	634	1.2748	1.2748
第8計算期間末	(2023年10月10日)	716	716	1.3625	1.3625
第9計算期間末	(2024年10月 7日)	695	695	1.6098	1.6098
第10計算期間末	(2025年10月 7日)	661	661	1.7748	1.7748
	2024年10月末日	685	―	1.6153	―
	11月末日	670	―	1.6231	―
	12月末日	643	―	1.6176	―
	2025年 1月末日	642	―	1.6408	―
	2月末日	638	―	1.6356	―
	3月末日	615	―	1.5823	―
	4月末日	603	―	1.5600	―
	5月末日	634	―	1.6309	―
	6月末日	651	―	1.6684	―
	7月末日	655	―	1.6940	―
	8月末日	658	―	1.7168	―
	9月末日	651	―	1.7464	―
	10月末日	668	―	1.7958	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。