有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月8日-令和3年10月7日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年10月 7日)	730	730	1.0071	1.0071
第2計算期間末	(2017年10月10日)	549	549	1.0313	1.0313
第3計算期間末	(2018年10月 9日)	540	540	1.0251	1.0251
第4計算期間末	(2019年10月 7日)	559	559	1.0505	1.0505
第5計算期間末	(2020年10月 7日)	550	550	1.0718	1.0718
第6計算期間末	(2021年10月 7日)	563	563	1.1258	1.1258
	2020年10月末日	544	―	1.0642	―
	11月末日	554	―	1.0977	―
	12月末日	557	―	1.1053	―
	2021年 1月末日	550	―	1.1057	―
	2月末日	551	―	1.0988	―
	3月末日	551	―	1.1040	―
	4月末日	558	―	1.1180	―
	5月末日	561	―	1.1220	―
	6月末日	566	―	1.1291	―
	7月末日	578	―	1.1392	―
	8月末日	582	―	1.1430	―
	9月末日	571	―	1.1326	―
	10月末日	569	―	1.1442	―

 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年10月 7日)	669	669	0.9289	0.9289
第2計算期間末	(2017年10月10日)	467	467	1.0937	1.0937
第3計算期間末	(2018年10月 9日)	481	481	1.1236	1.1236
第4計算期間末	(2019年10月 7日)	525	525	1.1124	1.1124
第5計算期間末	(2020年10月 7日)	553	553	1.1795	1.1795
第6計算期間末	(2021年10月 7日)	621	621	1.4173	1.4173
	2020年10月末日	530	―	1.1498	―
	11月末日	570	―	1.2516	―
	12月末日	563	―	1.2772	―
	2021年 1月末日	567	―	1.3028	―
	2月末日	574	―	1.3213	―
	3月末日	583	―	1.3459	―
	4月末日	608	―	1.3935	―
	5月末日	622	―	1.4080	―
	6月末日	615	―	1.4266	―
	7月末日	632	―	1.4504	―
	8月末日	642	―	1.4671	―
	9月末日	625	―	1.4386	―
	10月末日	654	―	1.4888	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。