有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月11日-平成30年10月9日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年10月 7日) | 730 | 730 | 1.0071 | 1.0071 |
| 第2計算期間末 | (平成29年10月10日) | 549 | 549 | 1.0313 | 1.0313 |
| 第3計算期間末 | (平成30年10月 9日) | 540 | 540 | 1.0251 | 1.0251 |
| 平成29年10月末日 | 543 | ― | 1.0368 | ― | |
| 11月末日 | 528 | ― | 1.0381 | ― | |
| 12月末日 | 533 | ― | 1.0395 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 531 | ― | 1.0429 | ― | |
| 2月末日 | 530 | ― | 1.0340 | ― | |
| 3月末日 | 529 | ― | 1.0226 | ― | |
| 4月末日 | 538 | ― | 1.0270 | ― | |
| 5月末日 | 515 | ― | 1.0255 | ― | |
| 6月末日 | 522 | ― | 1.0231 | ― | |
| 7月末日 | 521 | ― | 1.0307 | ― | |
| 8月末日 | 532 | ― | 1.0319 | ― | |
| 9月末日 | 536 | ― | 1.0346 | ― | |
| 10月末日 | 519 | ― | 1.0096 | ― | |
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