有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(20211008-20221007)

①【純資産の推移】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年10月 7日)	730	730	1.0071	1.0071
第2計算期間末	(2017年10月10日)	549	549	1.0313	1.0313
第3計算期間末	(2018年10月 9日)	540	540	1.0251	1.0251
第4計算期間末	(2019年10月 7日)	559	559	1.0505	1.0505
第5計算期間末	(2020年10月 7日)	550	550	1.0718	1.0718
第6計算期間末	(2021年10月 7日)	563	563	1.1258	1.1258
第7計算期間末	(2022年10月 7日)	578	578	1.0394	1.0394
	2021年10月末日	569	―	1.1442	―
	11月末日	577	―	1.1445	―
	12月末日	580	―	1.1525	―
	2022年 1月末日	572	―	1.1245	―
	2月末日	570	―	1.1136	―
	3月末日	577	―	1.1136	―
	4月末日	571	―	1.0902	―
	5月末日	572	―	1.0866	―
	6月末日	559	―	1.0566	―
	7月末日	583	―	1.0794	―
	8月末日	581	―	1.0627	―
	9月末日	570	―	1.0329	―
	10月末日	577	―	1.0417	―

 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年10月 7日)	669	669	0.9289	0.9289
第2計算期間末	(2017年10月10日)	467	467	1.0937	1.0937
第3計算期間末	(2018年10月 9日)	481	481	1.1236	1.1236
第4計算期間末	(2019年10月 7日)	525	525	1.1124	1.1124
第5計算期間末	(2020年10月 7日)	553	553	1.1795	1.1795
第6計算期間末	(2021年10月 7日)	621	621	1.4173	1.4173
第7計算期間末	(2022年10月 7日)	634	634	1.2748	1.2748
	2021年10月末日	654	―	1.4888	―
	11月末日	649	―	1.4870	―
	12月末日	673	―	1.5245	―
	2022年 1月末日	643	―	1.4337	―
	2月末日	627	―	1.4252	―
	3月末日	662	―	1.4865	―
	4月末日	629	―	1.3911	―
	5月末日	636	―	1.3894	―
	6月末日	603	―	1.2944	―
	7月末日	644	―	1.3488	―
	8月末日	647	―	1.3323	―
	9月末日	612	―	1.2429	―
	10月末日	653	―	1.3007	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。