有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月8日-平成29年10月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年10月 7日) | 730 | 730 | 1.0071 | 1.0071 |
| 第2計算期間末 | (平成29年10月10日) | 549 | 549 | 1.0313 | 1.0313 |
| 平成28年10月末日 | 717 | ― | 1.0040 | ― | |
| 11月末日 | 685 | ― | 0.9934 | ― | |
| 12月末日 | 666 | ― | 1.0021 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 662 | ― | 0.9965 | ― | |
| 2月末日 | 636 | ― | 1.0104 | ― | |
| 3月末日 | 642 | ― | 1.0090 | ― | |
| 4月末日 | 645 | ― | 1.0154 | ― | |
| 5月末日 | 642 | ― | 1.0229 | ― | |
| 6月末日 | 569 | ― | 1.0201 | ― | |
| 7月末日 | 563 | ― | 1.0236 | ― | |
| 8月末日 | 558 | ― | 1.0221 | ― | |
| 9月末日 | 546 | ― | 1.0285 | ― | |
| 10月末日 | 543 | ― | 1.0368 | ― | |
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