有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/11-2024/10/07)

①【純資産の推移】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年10月 7日)	730	730	1.0071	1.0071
第2計算期間末	(2017年10月10日)	549	549	1.0313	1.0313
第3計算期間末	(2018年10月 9日)	540	540	1.0251	1.0251
第4計算期間末	(2019年10月 7日)	559	559	1.0505	1.0505
第5計算期間末	(2020年10月 7日)	550	550	1.0718	1.0718
第6計算期間末	(2021年10月 7日)	563	563	1.1258	1.1258
第7計算期間末	(2022年10月 7日)	578	578	1.0394	1.0394
第8計算期間末	(2023年10月10日)	577	577	1.0338	1.0338
第9計算期間末	(2024年10月 7日)	490	490	1.0787	1.0787
	2023年10月末日	566	―	1.0258	―
	11月末日	577	―	1.0503	―
	12月末日	557	―	1.0680	―
	2024年 1月末日	542	―	1.0649	―
	2月末日	538	―	1.0631	―
	3月末日	535	―	1.0719	―
	4月末日	521	―	1.0591	―
	5月末日	517	―	1.0607	―
	6月末日	503	―	1.0664	―
	7月末日	498	―	1.0691	―
	8月末日	491	―	1.0768	―
	9月末日	491	―	1.0827	―
	10月末日	480	―	1.0735	―

 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年10月 7日)	669	669	0.9289	0.9289
第2計算期間末	(2017年10月10日)	467	467	1.0937	1.0937
第3計算期間末	(2018年10月 9日)	481	481	1.1236	1.1236
第4計算期間末	(2019年10月 7日)	525	525	1.1124	1.1124
第5計算期間末	(2020年10月 7日)	553	553	1.1795	1.1795
第6計算期間末	(2021年10月 7日)	621	621	1.4173	1.4173
第7計算期間末	(2022年10月 7日)	634	634	1.2748	1.2748
第8計算期間末	(2023年10月10日)	716	716	1.3625	1.3625
第9計算期間末	(2024年10月 7日)	695	695	1.6098	1.6098
	2023年10月末日	690	―	1.3280	―
	11月末日	705	―	1.4139	―
	12月末日	673	―	1.4564	―
	2024年 1月末日	676	―	1.4826	―
	2月末日	685	―	1.5145	―
	3月末日	687	―	1.5571	―
	4月末日	672	―	1.5300	―
	5月末日	680	―	1.5548	―
	6月末日	694	―	1.5839	―
	7月末日	682	―	1.5684	―
	8月末日	689	―	1.5987	―
	9月末日	696	―	1.6159	―
	10月末日	685	―	1.6153	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。