有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月11日-平成28年10月7日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年10月 7日) | 730 | 730 | 1.0071 | 1.0071 |
| 平成27年12月末日 | 867 | ― | 1.0013 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 859 | ― | 0.9797 | ― | |
| 2月末日 | 867 | ― | 0.9844 | ― | |
| 3月末日 | 891 | ― | 0.9988 | ― | |
| 4月末日 | 892 | ― | 0.9991 | ― | |
| 5月末日 | 891 | ― | 1.0014 | ― | |
| 6月末日 | 881 | ― | 1.0031 | ― | |
| 7月末日 | 777 | ― | 1.0139 | ― | |
| 8月末日 | 772 | ― | 1.0172 | ― | |
| 9月末日 | 736 | ― | 1.0130 | ― | |
| 10月末日 | 717 | ― | 1.0040 | ― | |
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