有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/08-2023/10/10)

①【純資産の推移】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年10月 7日)	730	730	1.0071	1.0071
第2計算期間末	(2017年10月10日)	549	549	1.0313	1.0313
第3計算期間末	(2018年10月 9日)	540	540	1.0251	1.0251
第4計算期間末	(2019年10月 7日)	559	559	1.0505	1.0505
第5計算期間末	(2020年10月 7日)	550	550	1.0718	1.0718
第6計算期間末	(2021年10月 7日)	563	563	1.1258	1.1258
第7計算期間末	(2022年10月 7日)	578	578	1.0394	1.0394
第8計算期間末	(2023年10月10日)	577	577	1.0338	1.0338
	2022年10月末日	577	―	1.0417	―
	11月末日	581	―	1.0522	―
	12月末日	560	―	1.0416	―
	2023年 1月末日	570	―	1.0513	―
	2月末日	571	―	1.0424	―
	3月末日	574	―	1.0481	―
	4月末日	564	―	1.0483	―
	5月末日	566	―	1.0493	―
	6月末日	573	―	1.0506	―
	7月末日	583	―	1.0574	―
	8月末日	585	―	1.0510	―
	9月末日	575	―	1.0342	―
	10月末日	566	―	1.0258	―

 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年10月 7日)	669	669	0.9289	0.9289
第2計算期間末	(2017年10月10日)	467	467	1.0937	1.0937
第3計算期間末	(2018年10月 9日)	481	481	1.1236	1.1236
第4計算期間末	(2019年10月 7日)	525	525	1.1124	1.1124
第5計算期間末	(2020年10月 7日)	553	553	1.1795	1.1795
第6計算期間末	(2021年10月 7日)	621	621	1.4173	1.4173
第7計算期間末	(2022年10月 7日)	634	634	1.2748	1.2748
第8計算期間末	(2023年10月10日)	716	716	1.3625	1.3625
	2022年10月末日	653	―	1.3007	―
	11月末日	668	―	1.3247	―
	12月末日	640	―	1.2927	―
	2023年 1月末日	666	―	1.3335	―
	2月末日	669	―	1.3220	―
	3月末日	681	―	1.3304	―
	4月末日	692	―	1.3438	―
	5月末日	702	―	1.3616	―
	6月末日	730	―	1.4008	―
	7月末日	741	―	1.4349	―
	8月末日	741	―	1.4157	―
	9月末日	722	―	1.3713	―
	10月末日	690	―	1.3280	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。