半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月8日-令和3年10月7日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年10月 7日)	730	730	1.0071	1.0071
第2計算期間末	(2017年10月10日)	549	549	1.0313	1.0313
第3計算期間末	(2018年10月 9日)	540	540	1.0251	1.0251
第4計算期間末	(2019年10月 7日)	559	559	1.0505	1.0505
第5計算期間末	(2020年10月 7日)	550	550	1.0718	1.0718
	2020年 4月末日	530	―	1.0283	―
	5月末日	544	―	1.0388	―
	6月末日	551	―	1.0453	―
	7月末日	537	―	1.0633	―
	8月末日	541	―	1.0747	―
	9月末日	545	―	1.0699	―
	10月末日	544	―	1.0642	―
	11月末日	554	―	1.0977	―
	12月末日	557	―	1.1053	―
	2021年 1月末日	550	―	1.1057	―
	2月末日	551	―	1.0988	―
	3月末日	551	―	1.1040	―
	4月末日	558	―	1.1180	―

 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年10月 7日)	669	669	0.9289	0.9289
第2計算期間末	(2017年10月10日)	467	467	1.0937	1.0937
第3計算期間末	(2018年10月 9日)	481	481	1.1236	1.1236
第4計算期間末	(2019年10月 7日)	525	525	1.1124	1.1124
第5計算期間末	(2020年10月 7日)	553	553	1.1795	1.1795
	2020年 4月末日	495	―	1.0632	―
	5月末日	517	―	1.0943	―
	6月末日	528	―	1.1061	―
	7月末日	541	―	1.1432	―
	8月末日	563	―	1.1945	―
	9月末日	543	―	1.1665	―
	10月末日	530	―	1.1498	―
	11月末日	570	―	1.2516	―
	12月末日	563	―	1.2772	―
	2021年 1月末日	567	―	1.3028	―
	2月末日	574	―	1.3213	―
	3月末日	583	―	1.3459	―
	4月末日	608	―	1.3935	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。