有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/08-2025/10/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO CORP 1-5YR	2,916	19,300.27	56,279,600	19,356.44	56,443,385	15.72
2	ルクセンブルグ	投資証券	UBS ETF B. US LIQ. CORP. 1-5	16,911	2,152.77	36,405,612	2,153.77	36,422,551	10.15
3	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	1,188	28,929.01	34,367,670	29,059.18	34,522,307	9.62
4	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	1,545	20,805.04	32,143,789	21,207.24	32,765,189	9.13
5	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF	787	36,769.30	28,937,444	36,915.51	29,052,514	8.09
6	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	546	39,522.41	21,579,237	39,934.30	21,804,132	6.07
7	アイルランド	投資証券	X USD CORPORATE BOND 1 C	2,240	9,671.31	21,663,748	9,727.10	21,788,704	6.07
8	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	594	15,263.33	9,066,421	15,440.93	9,171,913	2.56
9	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	7,769	1,173.27	9,115,210	1,162.22	9,029,322	2.52
10	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	242	30,172.78	7,301,813	30,396.99	7,356,073	2.05
11	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	554	10,725.34	5,941,841	10,839.46	6,005,063	1.67
12	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI MSCI EUROPE EX EMUESG	59	68,709.96	4,053,888	68,319.47	4,030,849	1.12
13	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD MIN VOL	306	11,323.26	3,464,920	11,132.95	3,406,684	0.95
14	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD VALUE	256	8,598.77	2,201,287	8,709.73	2,229,691	0.62
15	アイルランド	投資証券	iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight	253	8,366.85	2,116,814	8,285.18	2,096,151	0.58

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	1.12
投資証券	外国	75.80
合計		76.92

 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	13,225	20,817.36	275,309,705	21,207.24	280,465,775	41.98
2	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	3,730	15,265.73	56,941,175	15,440.93	57,594,679	8.62
3	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	4,797	10,731.01	51,476,697	10,839.46	51,996,913	7.78
4	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI MSCI EUROPE EX EMUESG	717	68,687.13	49,248,676	68,319.47	48,985,064	7.33
5	アイルランド	投資証券	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	19,907	2,019.18	40,195,823	2,023.02	40,272,354	6.03
6	アイルランド	投資証券	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET UCITS ETF	2,318	11,421.86	26,475,876	11,680.77	27,076,048	4.05
7	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	14,519	1,829.44	26,561,678	1,860.91	27,018,575	4.04
8	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD MIN VOL	2,136	11,322.22	24,184,271	11,132.95	23,779,991	3.56
9	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO CORP 1-5YR	863	19,302.51	16,658,071	19,356.44	16,704,608	2.50
10	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	574	28,936.42	16,609,507	29,059.18	16,679,970	2.50
11	アイルランド	投資証券	iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight	1,687	8,366.08	14,113,592	8,285.18	13,977,109	2.09
12	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD VALUE	1,574	8,598.78	13,534,480	8,709.73	13,709,118	2.05
13	ルクセンブルグ	投資証券	UBS ETF B. US LIQ. CORP. 1-5	4,442	2,152.77	9,562,635	2,153.77	9,567,084	1.43
14	アイルランド	投資証券	X USD CORPORATE BOND 1 C	980	9,671.31	9,477,889	9,727.10	9,532,558	1.43

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	7.33
投資証券	外国	88.07
合計		95.40

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。