有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月8日-令和2年10月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年10月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	13,439	6,673.48	89,684,898	6,471.60	86,971,859	15.96
2	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	3,253	19,674.31	64,000,535	19,743.32	64,225,021	11.79
3	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	2,013	31,223.86	62,853,649	31,487.69	63,384,724	11.63
4	ルクセンブルグ	投資証券	UBS ETF B. US LIQ. CORP. 1-5	32,974	1,558.54	51,391,298	1,562.20	51,512,016	9.45
5	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO CORP 1-5YR	3,529	13,578.30	47,917,834	13,590.51	47,960,937	8.80
6	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	1,823	25,140.60	45,831,332	25,137.99	45,826,564	8.41
7	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	17,077	1,371.38	23,419,191	1,404.61	23,986,525	4.40
8	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF	776	25,638.40	19,895,404	25,714.13	19,954,168	3.66
9	アイルランド	投資証券	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	10,719	1,731.91	18,564,391	1,732.96	18,575,603	3.41
10	アイルランド	投資証券	ISH USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF	23,735	743.81	17,654,344	745.90	17,703,998	3.25
11	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EM	423	28,303.50	11,972,381	26,792.62	11,333,282	2.08
12	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	1,606	6,674.46	10,719,186	6,651.25	10,681,916	1.96
13	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2,454	4,512.46	11,073,582	4,188.18	10,277,795	1.89
14	アイルランド	投資証券	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	1,211	4,469.55	5,412,634	4,303.24	5,211,228	0.96
15	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD VALUE	1,641	2,875.45	4,718,620	2,700.77	4,431,967	0.81
16	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD MOMENTUM	763	5,607.60	4,278,603	5,455.93	4,162,879	0.76

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年10月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	2.08
投資証券	外国	87.15
合計		89.23

 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年10月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	32,813	6,673.47	218,976,899	6,471.60	212,352,676	40.06
2	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	1,173	31,223.86	36,625,599	31,487.69	36,935,063	6.97
3	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	4,847	6,674.46	32,351,120	6,651.25	32,238,637	6.08
4	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF	5,907	5,230.00	30,893,610	5,338.78	31,536,197	5.95
5	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EM	1,065	28,303.50	30,143,229	26,792.63	28,534,151	5.38
6	アイルランド	投資証券	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	6,028	4,469.55	26,942,496	4,303.24	25,939,955	4.89
7	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	14,473	1,564.60	22,644,554	1,553.72	22,487,111	4.24
8	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	1,098	19,674.31	21,602,393	19,743.31	21,678,165	4.09
9	アイルランド	投資証券	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET UCITS ETF	3,209	5,547.98	17,803,480	5,562.10	17,848,794	3.37
10	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	2,772	5,962.87	16,529,089	5,464.54	15,147,715	2.86
11	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3,498	4,512.46	15,784,593	4,188.18	14,650,256	2.76
12	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	582	25,140.60	14,631,835	25,137.99	14,630,313	2.76
13	アイルランド	投資証券	ISH USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF	18,448	743.81	13,721,817	745.90	13,760,410	2.60
14	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD VALUE	4,011	2,875.45	11,533,446	2,700.77	10,832,797	2.04
15	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD MOMENTUM	1,982	5,607.60	11,114,275	5,455.93	10,813,665	2.04
16	アイルランド	投資証券	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	2,652	1,731.91	4,593,037	1,732.96	4,595,811	0.87
17	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	1,599	1,371.38	2,192,849	1,404.60	2,245,971	0.42
18	ルクセンブルグ	投資証券	UBS ETF B. US LIQ. CORP. 1-5	1,014	1,558.54	1,580,360	1,562.20	1,584,072	0.30

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年10月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	5.38
投資証券	外国	92.30
合計		97.68

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。