有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月8日-令和3年10月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年10月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	9,928	9,297.06	92,301,304	9,916.57	98,451,715	17.28
2	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO CORP 1-5YR	3,533	14,793.23	52,264,494	14,746.76	52,100,317	9.14
3	ルクセンブルグ	投資証券	UBS ETF B. US LIQ. CORP. 1-5	24,231	1,677.31	40,643,007	1,672.08	40,516,308	7.11
4	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	1,181	25,786.03	30,453,313	25,781.49	30,447,943	5.34
5	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	807	33,216.39	26,805,634	33,225.69	26,813,134	4.71
6	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF	776	27,780.79	21,557,897	27,617.48	21,431,170	3.76
7	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	993	21,595.04	21,443,875	21,543.92	21,393,116	3.75
8	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	10,217	1,447.45	14,788,683	1,402.58	14,330,182	2.52
9	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2,139	6,143.26	13,140,450	6,471.20	13,841,918	2.43
10	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EM	306	38,448.86	11,765,352	40,662.13	12,442,614	2.18
11	アイルランド	投資証券	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	1,677	6,034.74	10,120,260	6,489.42	10,882,758	1.91
12	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	1,200	8,498.07	10,197,691	8,567.64	10,281,177	1.80
13	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD MOMENTUM	1,309	7,188.49	9,409,735	7,771.61	10,173,048	1.79
14	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD SIZE	1,160	4,936.68	5,726,559	5,199.83	6,031,808	1.06
15	アイルランド	投資証券	X USD CORPORATE BOND 1 C	723	7,264.42	5,252,176	7,298.06	5,276,503	0.93
16	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD VALUE	695	4,079.61	2,835,333	4,178.50	2,904,064	0.51
17	アイルランド	投資証券	ISH USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF	2,805	744.99	2,089,705	759.08	2,129,242	0.37

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年10月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	2.18
投資証券	外国	64.42
合計		66.60

 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年10月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	31,641	9,297.06	294,168,570	9,916.57	313,770,217	47.93
2	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EM	980	38,448.86	37,679,887	40,662.13	39,848,897	6.09
3	アイルランド	投資証券	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	4,905	6,034.74	29,600,401	6,489.42	31,830,606	4.86
4	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	3,564	8,498.07	30,287,145	8,567.64	30,535,098	4.66
5	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD MOMENTUM	3,570	7,188.49	25,662,912	7,771.61	27,744,676	4.24
6	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD SIZE	3,788	4,936.68	18,700,175	5,199.83	19,696,972	3.01
7	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	589	33,216.39	19,564,459	33,225.69	19,569,933	2.99
8	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2,974	6,143.26	18,270,079	6,471.20	19,245,378	2.94
9	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	582	25,786.03	15,007,475	25,781.49	15,004,829	2.29
10	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	1,660	8,234.39	13,669,096	8,696.43	14,436,082	2.20
11	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	555	21,595.03	11,985,247	21,543.92	11,956,877	1.83
12	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	6,202	1,608.99	9,979,011	1,631.73	10,120,007	1.55
13	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD VALUE	2,270	4,079.61	9,260,729	4,178.50	9,485,216	1.45
14	ルクセンブルグ	投資証券	XTRACKERS MSCI EM EMEA SWAP UCITS ETF-E	2,248	3,560.14	8,003,205	3,698.25	8,313,674	1.27
15	アイルランド	投資証券	ISH USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF	5,563	744.99	4,144,396	759.08	4,222,807	0.64
16	ルクセンブルグ	投資証券	XTRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA SW ETF-E	970	4,329.24	4,199,370	4,166.95	4,041,951	0.62
17	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	1,599	1,447.45	2,314,485	1,402.58	2,242,728	0.34
18	アイルランド	投資証券	X USD CORPORATE BOND 1 C	261	7,264.41	1,896,013	7,298.06	1,904,795	0.29
19	ルクセンブルグ	投資証券	UBS ETF B. US LIQ. CORP. 1-5	1,014	1,677.31	1,700,796	1,672.08	1,695,495	0.26

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年10月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	6.09
投資証券	外国	83.37
合計		89.45

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。