有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(20211008-20221007)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF	3,225	27,894.50	89,959,794	28,022.91	90,373,895	15.65
2	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO CORP 1-5YR	4,231	14,906.59	63,069,783	14,896.25	63,026,071	10.91
3	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	4,571	10,777.01	49,261,755	11,040.92	50,468,055	8.74
4	ルクセンブルグ	投資証券	UBS ETF B. US LIQ. CORP. 1-5	24,231	1,981.12	48,004,621	1,962.66	47,557,356	8.24
5	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	1,518	20,464.82	31,065,611	20,497.29	31,114,900	5.39
6	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	497	30,661.82	15,238,925	30,830.07	15,322,547	2.65
7	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	10,217	1,383.80	14,138,324	1,335.83	13,648,247	2.36
8	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	445	28,663.10	12,755,081	28,313.95	12,599,708	2.18
9	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD MIN VOL	1,040	7,672.45	7,979,353	7,894.84	8,210,639	1.42
10	アイルランド	投資証券	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	1,184	6,582.74	7,793,969	6,701.35	7,934,401	1.37
11	アイルランド	投資証券	X USD CORPORATE BOND 1 C	723	7,589.72	5,487,371	7,446.80	5,384,038	0.93
12	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EM	125	41,886.04	5,235,755	42,933.92	5,366,741	0.93
13	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	835	5,600.30	4,676,252	5,848.25	4,883,291	0.85
14	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD VALUE	874	4,529.34	3,958,646	4,711.70	4,118,028	0.71
15	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIV ESG ETF-E	4,910	768.72	3,774,455	799.49	3,925,505	0.68
16	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	417	8,560.80	3,569,857	8,353.88	3,483,571	0.60
17	アイルランド	投資証券	ISH USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF	2,805	701.30	1,967,166	666.42	1,869,332	0.32

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	0.93
投資証券	外国	63.02
合計		63.95

 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	28,350	10,777.01	305,528,500	11,040.92	313,010,144	47.86
2	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF	1,269	27,894.50	35,398,133	28,022.91	35,561,077	5.44
3	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EM	825	41,886.04	34,555,985	42,933.93	35,420,493	5.42
4	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD MIN VOL	3,550	7,672.45	27,237,215	7,894.84	28,026,700	4.29
5	アイルランド	投資証券	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	4,044	6,582.74	26,620,617	6,701.35	27,100,268	4.14
6	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	3,024	8,560.81	25,887,890	8,353.88	25,262,160	3.86
7	ルクセンブルグ	投資証券	UBS ETF B. US LIQ. CORP. 1-5	8,181	1,981.12	16,207,577	1,962.66	16,056,568	2.46
8	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2,390	5,600.30	13,384,724	5,848.25	13,977,327	2.14
9	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD VALUE	2,919	4,529.34	13,221,153	4,711.70	13,753,461	2.10
10	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIV ESG ETF-E	17,150	768.72	13,183,686	799.49	13,711,287	2.10
11	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	555	20,464.82	11,357,980	20,497.29	11,376,001	1.74
12	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	352	30,661.82	10,792,961	30,830.07	10,852,186	1.66
13	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	1,251	8,071.69	10,097,693	8,493.80	10,625,749	1.62
14	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	6,202	1,514.92	9,395,538	1,511.65	9,375,309	1.43
15	ルクセンブルグ	投資証券	XTRACKERS MSCI EM EMEA SWAP UCITS ETF-E	2,248	3,885.15	8,733,824	3,899.97	8,767,153	1.34
16	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	272	28,663.10	7,796,364	28,313.95	7,701,395	1.18
17	ルクセンブルグ	投資証券	XTRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA SW ETF-E	970	6,017.52	5,837,003	5,776.44	5,603,155	0.86
18	アイルランド	投資証券	ISH USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF	5,563	701.30	3,901,370	666.42	3,707,342	0.57
19	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	1,599	1,383.80	2,212,701	1,335.83	2,136,002	0.33
20	アイルランド	投資証券	X USD CORPORATE BOND 1 C	261	7,589.72	1,980,918	7,446.79	1,943,614	0.30

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	5.42
投資証券	外国	85.41
合計		90.82

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。