有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/11-2024/10/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO CORP 1-5YR	4,051	17,885.12	72,452,650	17,841.77	72,277,040	15.04
2	ルクセンブルグ	投資証券	UBS ETF B. US LIQ. CORP. 1-5	22,730	2,143.27	48,716,709	2,133.82	48,501,936	10.09
3	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	1,591	26,056.56	41,455,994	26,004.04	41,372,434	8.61
4	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF	1,238	33,484.38	41,453,669	33,374.34	41,317,438	8.60
5	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	1,965	17,381.29	34,154,241	17,797.65	34,972,397	7.28
6	アイルランド	投資証券	X USD CORPORATE BOND 1 C	2,966	9,244.51	27,419,243	9,081.04	26,934,381	5.60
7	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	577	30,164.14	17,404,709	29,777.73	17,181,753	3.57
8	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	407	36,768.96	14,964,970	36,543.88	14,873,360	3.09
9	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	9,585	1,292.65	12,390,123	1,252.30	12,003,381	2.50
10	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI MSCI EUROPE EX EMUESG	139	62,325.33	8,663,222	61,291.61	8,519,534	1.77
11	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	991	8,646.61	8,568,798	8,523.23	8,446,528	1.76
12	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	511	12,696.15	6,487,734	12,316.34	6,293,652	1.31
13	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD VALUE	699	6,830.83	4,774,753	6,717.14	4,695,281	0.98
14	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD MIN VOL	443	10,465.95	4,636,419	10,409.11	4,611,236	0.96
15	アイルランド	投資証券	iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight	320	7,214.93	2,308,779	7,113.53	2,276,330	0.47
16	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD MOMENTUM	172	12,152.91	2,090,302	12,332.68	2,121,221	0.44
17	アイルランド	投資証券	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	182	10,813.18	1,968,000	10,853.13	1,975,270	0.41

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	1.77
投資証券	外国	70.71
合計		72.48

 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	14,228	17,381.29	247,301,039	17,797.65	253,225,072	36.97
2	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	7,316	8,646.61	63,258,656	8,523.23	62,356,006	9.10
3	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI MSCI EUROPE EX EMUESG	998	62,325.34	62,200,691	61,291.61	61,169,032	8.93
4	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	3,149	12,696.15	39,980,195	12,316.34	38,784,171	5.66
5	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD VALUE	3,784	6,830.83	25,847,878	6,717.14	25,417,661	3.71
6	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD MIN VOL	2,398	10,465.95	25,097,365	10,409.11	24,961,046	3.64
7	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	12,006	1,780.68	21,378,935	1,763.78	21,176,029	3.09
8	アイルランド	投資証券	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	10,401	1,991.17	20,710,204	1,985.02	20,646,284	3.01
9	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO CORP 1-5YR	1,155	17,885.12	20,657,322	17,841.77	20,607,253	3.01
10	アイルランド	投資証券	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET UCITS ETF	2,254	9,505.70	21,425,864	9,083.19	20,473,526	2.99
11	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	676	26,056.56	17,614,237	26,004.04	17,578,734	2.57
12	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD MOMENTUM	913	12,152.92	11,095,619	12,332.68	11,259,739	1.64
13	アイルランド	投資証券	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	1,031	10,813.18	11,148,392	10,853.12	11,189,577	1.63
14	アイルランド	投資証券	iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight	1,543	7,214.93	11,132,644	7,113.53	10,976,180	1.60
15	ルクセンブルグ	投資証券	UBS ETF B. US LIQ. CORP. 1-5	5,098	2,144.43	10,932,305	2,133.82	10,878,260	1.59
16	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF	313	33,484.38	10,480,613	33,374.34	10,446,170	1.52
17	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	189	36,768.96	6,949,334	36,543.87	6,906,793	1.01
18	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	2,925	1,292.65	3,781,023	1,252.30	3,663,003	0.53
19	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	115	30,164.13	3,468,876	29,777.73	3,424,439	0.50
20	アイルランド	投資証券	X USD CORPORATE BOND 1 C	376	9,244.82	3,476,054	9,081.04	3,414,472	0.50

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	8.93
投資証券	外国	84.29
合計		93.22

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。