有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/08-2023/10/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO CORP 1-5YR	4,091	16,243.61	66,452,611	16,287.24	66,631,107	11.76
2	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF	2,125	30,024.81	63,802,739	30,129.53	64,025,260	11.30
3	ルクセンブルグ	投資証券	UBS ETF B. US LIQ. CORP. 1-5	22,948	2,000.44	45,906,185	2,002.91	45,962,795	8.11
4	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	3,635	12,585.75	45,749,207	12,128.99	44,088,909	7.78
5	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	1,551	22,682.03	35,179,834	22,708.21	35,220,437	6.22
6	アイルランド	投資証券	X USD CORPORATE BOND 1 C	3,473	7,764.65	26,966,637	7,641.45	26,538,777	4.69
7	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	832	27,799.88	23,129,508	27,565.15	22,934,212	4.05
8	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	647	32,196.87	20,831,378	32,249.23	20,865,253	3.68
9	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	10,217	1,290.69	13,187,071	1,258.80	12,861,244	2.27
10	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1,264	6,944.00	8,777,224	6,799.37	8,594,409	1.52
11	アイルランド	投資証券	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	1,089	7,915.05	8,619,500	7,698.26	8,383,416	1.48
12	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EM	169	50,142.90	8,474,151	48,665.78	8,224,517	1.45
13	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD MIN VOL	959	8,318.73	7,977,668	8,184.17	7,848,626	1.39
14	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	578	10,163.44	5,874,470	9,878.48	5,709,766	1.01
15	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD VALUE	874	5,507.94	4,813,947	5,339.00	4,666,288	0.82
16	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIV ESG ETF-E	4,910	869.21	4,267,839	846.60	4,156,807	0.73

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	1.45
投資証券	外国	66.82
合計		68.27

 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	22,643	12,585.75	284,979,178	12,128.99	274,636,918	39.78
2	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	8,446	6,951.68	58,713,956	6,799.37	57,427,515	8.32
3	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EM	1,036	50,142.90	51,948,050	48,665.78	50,417,749	7.30
4	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	3,758	10,163.44	38,194,215	9,878.48	37,123,360	5.38
5	アイルランド	投資証券	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	3,938	7,915.05	31,169,504	7,698.26	30,315,787	4.39
6	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD MIN VOL	3,327	8,318.73	27,676,436	8,184.17	27,228,758	3.94
7	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF	867	30,024.81	26,031,518	30,129.53	26,122,306	3.78
8	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD VALUE	2,781	5,507.94	15,317,605	5,339.00	14,847,765	2.15
9	ルクセンブルグ	投資証券	UBS ETF B. US LIQ. CORP. 1-5	7,382	2,000.44	14,767,276	2,002.91	14,785,486	2.14
10	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIV ESG ETF-E	17,150	869.21	14,907,016	846.60	14,519,196	2.10
11	アイルランド	投資証券	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET UCITS ETF	2,059	7,141.34	14,704,028	7,038.18	14,491,618	2.10
12	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	515	22,682.03	11,681,248	22,708.21	11,694,729	1.69
13	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	330	32,196.87	10,624,968	32,249.23	10,642,246	1.54
14	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	379	27,799.88	10,536,158	27,565.15	10,447,195	1.51
15	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	6,202	1,526.19	9,465,480	1,535.46	9,522,971	1.38
16	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO CORP 1-5YR	240	16,243.60	3,898,466	16,287.24	3,908,938	0.57
17	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	2,925	1,290.69	3,775,294	1,258.80	3,682,015	0.53
18	アイルランド	投資証券	X USD CORPORATE BOND 1 C	261	7,764.64	2,026,573	7,641.45	1,994,420	0.29

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	7.30
投資証券	外国	81.61
合計		88.92

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。