有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月10日-令和1年10月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	4,277	24,881.25	106,417,139	24,462.06	104,624,272	18.86
2	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	13,755	5,890.54	81,024,423	6,086.39	83,718,322	15.10
3	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF	2,816	25,482.30	71,758,180	25,313.47	71,282,756	12.85
4	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO CORP 1-5YR	4,831	13,563.43	65,524,970	13,546.43	65,442,822	11.80
5	ルクセンブルグ	投資証券	UBS ETF B. US LIQ. CORP. 1-5	32,974	1,603.58	52,876,599	1,597.92	52,689,908	9.50
6	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	27,725	1,490.66	41,328,567	1,433.47	39,742,981	7.17
7	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	781	30,820.47	24,070,791	30,386.86	23,732,140	4.28
8	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	1,156	19,492.50	22,533,339	19,416.59	22,445,584	4.05
9	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EM	649	30,017.94	19,481,644	30,751.24	19,957,556	3.60
10	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	2,850	6,627.10	18,887,236	6,771.88	19,299,860	3.48
11	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3,759	4,806.77	18,068,684	5,035.73	18,929,315	3.41
12	ルクセンブルグ	投資証券	Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF	830	18,723.00	15,540,093	18,679.99	15,504,397	2.80
13	アイルランド	投資証券	ISH EDGE MSCI WLD MIN VOL	729	5,535.45	4,035,350	5,590.98	4,075,830	0.73
14	アイルランド	投資証券	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	961	4,026.38	3,869,354	4,191.88	4,028,397	0.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	3.60
投資証券	外国	94.76
合計		98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。