ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月8日 至 2020年4月7日 | 自 2020年10月8日 至 2021年4月7日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 951,590 | 643,870 |
| 受取利息 | 989 | － |
| 有価証券売買等損益 | -23,198,399 | 22,243,159 |
| 為替差損益 | -1,956,696 | 718,812 |
| 営業収益合計 | -24,202,516 | 23,605,841 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28,101 | 27,439 |
| 受託者報酬 | 90,581 | 91,186 |
| 委託者報酬 | 1,660,661 | 1,671,653 |
| その他費用 | 394,174 | 332,301 |
| 営業費用合計 | 2,173,517 | 2,122,579 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -26,376,033 | 21,483,262 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -26,376,033 | 21,483,262 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -26,376,033 | 21,483,262 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,144,578 | 1,608,578 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,872,913 | 57,376,689 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,244,207 | 5,539,527 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,244,207 | 5,539,527 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,760,633 | 4,910,435 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,760,633 | 4,910,435 |
| 分配金 | － | － |
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