ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月8日 至 2021年4月7日 | 自 2021年10月8日 至 2022年4月7日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 643,870 | 603,278 |
| 有価証券売買等損益 | 22,243,159 | -9,783,931 |
| 為替差損益 | 718,812 | 1,277,085 |
| 営業収益合計 | 23,605,841 | -7,903,568 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 27,439 | 99,320 |
| 受託者報酬 | 91,186 | 94,638 |
| 委託者報酬 | 1,671,653 | 1,734,951 |
| その他費用 | 332,301 | 353,867 |
| 営業費用合計 | 2,122,579 | 2,282,776 |
| 全事業営業利益 | 21,483,262 | -10,186,344 |
| 当期経常利益 | 21,483,262 | -10,186,344 |
| 四半期純利益 | 21,483,262 | -10,186,344 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,608,578 | 395,994 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,937,887 | 55,533,032 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,539,527 | 7,474,965 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,539,527 | 7,474,965 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,910,435 | 4,297,482 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,910,435 | 4,297,482 |
| 分配金 | － | － |
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