ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月8日 至 2022年4月7日 | 自 2022年10月8日 至 2023年4月7日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 603,278 | 1,126,819 |
| 受取利息 | － | 5,642 |
| 有価証券売買等損益 | -9,783,931 | 13,642,580 |
| 為替差損益 | 1,277,085 | -5,140,889 |
| 営業収益合計 | -7,903,568 | 9,634,152 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 99,320 | 110,752 |
| 受託者報酬 | 94,638 | 94,576 |
| 委託者報酬 | 1,734,951 | 1,733,859 |
| その他費用 | 353,867 | 344,183 |
| 営業費用合計 | 2,282,776 | 2,283,370 |
| 全事業営業利益 | -10,186,344 | 7,350,782 |
| 当期経常利益 | -10,186,344 | 7,350,782 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -10,186,344 | 7,350,782 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 395,994 | 211,797 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,915,726 | 29,079,952 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,474,965 | 2,049,045 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,474,965 | 2,049,045 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,297,482 | 2,023,804 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,297,482 | 2,023,804 |
| 分配金 | － | － |
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