ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月7日 | 2023年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 825,587 | 654,798 |
| コール・ローン | 229,635,653 | 225,138,610 |
| 投資信託受益証券 | 5,033,547 | 5,663,023 |
| 投資証券 | 350,962,030 | 354,417,205 |
| 派生商品評価勘定 | 21,132 | － |
| 流動資産計 | 586,477,949 | 585,873,636 |
| 資産の部合計 | 586,477,949 | 585,873,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,978,978 | 3,260,954 |
| 未払解約金 | 9,999 | 783,774 |
| 未払受託者報酬 | 94,997 | 94,576 |
| 未払委託者報酬 | 1,741,601 | 1,733,859 |
| 未払利息 | 629 | 616 |
| その他未払費用 | 287,808 | 286,532 |
| 流動負債計 | 8,114,012 | 6,160,311 |
| 負債の部合計 | 8,114,012 | 6,160,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 556,448,211 | 550,633,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,915,726 | 29,079,952 |
| （分配準備積立金） | 37,526,961 | 34,187,450 |
| 元本等合計 | 578,363,937 | 579,713,325 |
| 純資産の部合計 | 578,363,937 | 579,713,325 |
| 負債・純資産合計 | 586,477,949 | 585,873,636 |
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