ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 698,423 | 415,606 |
| コール・ローン | 192,006,395 | 182,732,152 |
| 投資信託受益証券 | 8,394,035 | 9,490,216 |
| 投資証券 | 381,976,578 | 345,307,402 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,132 |
| 未収利息 | － | 50 |
| 流動資産計 | 583,075,431 | 537,953,558 |
| 資産の部合計 | 583,075,431 | 537,953,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,830,808 | 1,488,061 |
| 未払解約金 | 1,848,157 | 8,430,600 |
| 未払受託者報酬 | 96,995 | 91,616 |
| 未払委託者報酬 | 1,778,126 | 1,679,615 |
| 未払利息 | 526 | － |
| その他未払費用 | 293,853 | 277,570 |
| 流動負債計 | 5,848,465 | 11,967,462 |
| 負債の部合計 | 5,848,465 | 11,967,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 558,331,301 | 493,140,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,895,665 | 32,845,936 |
| （分配準備積立金） | 31,645,398 | 26,392,836 |
| 元本等合計 | 577,226,966 | 525,986,096 |
| 純資産の部合計 | 577,226,966 | 525,986,096 |
| 負債・純資産合計 | 583,075,431 | 537,953,558 |
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