ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月7日 | 2025年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 506,269 | 488,128 |
| コール・ローン | 146,082,134 | 118,655,101 |
| 投資信託受益証券 | 8,462,658 | 6,411,103 |
| 投資証券 | 347,635,005 | 278,401,255 |
| 派生商品評価勘定 | 33,989 | 3,392,169 |
| 未収利息 | 400 | 1,137 |
| 流動資産計 | 502,720,455 | 407,348,893 |
| 資産の部合計 | 502,720,455 | 407,348,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,101,477 | 72,612 |
| 未払金 | － | 912,178 |
| 未払解約金 | 650,354 | 1,651,867 |
| 未払受託者報酬 | 82,016 | 71,699 |
| 未払委託者報酬 | 1,503,655 | 1,314,485 |
| その他未払費用 | 248,483 | 217,217 |
| 流動負債計 | 12,585,985 | 4,240,058 |
| 負債の部合計 | 12,585,985 | 4,240,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,379,064 | 382,197,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,755,406 | 20,911,701 |
| （分配準備積立金） | 27,305,824 | 22,117,061 |
| 元本等合計 | 490,134,470 | 403,108,835 |
| 純資産の部合計 | 490,134,470 | 403,108,835 |
| 負債・純資産合計 | 502,720,455 | 407,348,893 |
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