ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月11日 至 2024年4月10日 | 自 2024年10月8日 至 2025年4月7日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,415,100 | 2,380,634 |
| 受取利息 | 10,914 | 122,964 |
| 有価証券売買等損益 | 26,759,987 | -3,807,467 |
| 為替差損益 | -8,820,079 | -5,985,592 |
| その他収益 | 601 | 93 |
| 営業収益合計 | 20,366,523 | -7,289,368 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 84,632 | － |
| 受託者報酬 | 91,616 | 71,699 |
| 委託者報酬 | 1,679,615 | 1,314,485 |
| その他費用 | 636,523 | 652,395 |
| 営業費用合計 | 2,492,386 | 2,038,579 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 17,874,137 | -9,327,947 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 17,874,137 | -9,327,947 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 17,874,137 | -9,327,947 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,282,662 | -261,275 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,845,936 | 20,911,701 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,619,732 | 1,096,797 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,619,732 | 1,096,797 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,260,936 | 6,873,830 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,260,936 | 6,873,830 |
| 分配金 | － | － |
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