ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月8日 至 2025年4月7日 | 自 2025年10月8日 至 2026年4月7日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,380,634 | 1,788,196 |
| 受取利息 | 122,964 | 182,208 |
| 有価証券売買等損益 | -3,807,467 | -2,428,198 |
| 為替差損益 | -5,985,592 | -1,897,514 |
| その他収益 | 93 | 131 |
| 営業収益合計 | -7,289,368 | -2,355,177 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 71,699 | 55,180 |
| 委託者報酬 | 1,314,485 | 1,011,556 |
| その他費用 | 652,395 | 600,490 |
| 営業費用合計 | 2,038,579 | 1,667,226 |
| 全事業営業損失（△） | -9,327,947 | -4,022,403 |
| 当期経常損失（△） | -9,327,947 | -4,022,403 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | -9,327,947 | -4,022,403 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -261,275 | -32,574 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,911,701 | 23,158,894 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,096,797 | 1,418,845 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,096,797 | 1,418,845 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,873,830 | 7,744,084 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,873,830 | 7,744,084 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
